HD한국조선해양 주가 전망 목표주가 주식 분석
HD한국조선해양 주가 전망 목표주가 주식 분석
HD한국조선해양의 6월 주가 전망과 목표 주가, 그리고 주식 분석을 시작하겠습니다.
- HD한국조선해양 주가: 153,500 원 (2024.6.24)
- HD한국조선해양 최고가/최저가: 155,600 원 / 89,000 원 (52주 기준)
- HD한국조선해양 목표주가: 174,700 원
- HD한국조선해양 시가총액: 10조 9,203 억원
- HD한국조선해양 주가 전망: 긍정적
HD한국조선해양의 주가 전망으로는 수주 호조에 따른 실적 개선 전망과 함께 52주 신고가 경신으로 인하여 목표주가 174700 원에 근접하고 있는 것으로 분석되고 있습니다.
HD한국조선해양이 수주 호조에 따른 실적 개선 전망으로 인해 52주 신고가를 경신하였습니다.
HD한국조선해양 목표주가
HD한국조선해양에 대한 투자의견을 "Buy"로 유지하며, 목표주가는 174,700원으로 상향 조정하였습니다. 목표주가는 2024년부터 2025년까지 평균 BPS에 국내 주요 조선사의 12개월 선행 PBR 평균 대비 40% 할인하여 산출한 것입니다.
조사 업체에 따르면, 24일 오전 9시 51분 HD한국조선해양(009540)은 전 거래일 대비 1.25% 오른 15만 3,600원에 거래되고 있습니다.
장중에는 2.7% 상승한 15만 5,700원을 기록하며 52주 신고가를 갱신하기도 하였습니다. HD한국조선해양의 주가가 강세를 보이는 이유는 신조선가 상승과 수주 호조로 인한 실적 개선 기대감이 커지고 있기 때문으로 분석됩니다.
관련 업계는 “주요 자회사들이 신조선가 상승과 양호한 환율 상황에서 대량 수주를 확보하여, 올해부터 중장기적인 실적 개선이 본격화될 것"으로 전망하고 있습니다.
그룹 내 기자재 내재화와 대량 구매를 통해 원가 경쟁력을 확보하여 경쟁사 대비 추가적인 이익을 얻을 수 있을 것으로 보인다는 이야기입니다.
이러한 긍정적인 전망이 HD한국조선해양의 주가 상승을 이끌고 있으며, 앞으로도 실적 개선이 기대되는 바입니다. 감사합니다.
HD한국조선해양 주식 분석
HD한국조선해양은 2024년 1분기 동안 매우 인상적인 실적을 기록하였습니다.
먼저, 1분기 매출액은 전년 대비 13.4% 증가하여 5조 5,156억원에 달했으며, 전분기 대비로는 12.5% 감소하였습니다.
매출액은 시장 예상치인 5조 5,486억원에 부합하였으나, 영업이익은 시장 예상치인 1,396억원을 상회하여 1,602억원(OPM +2.9%)을 기록하였습니다.
특히 주목할 점은, 일회성 요인을 제외한 영업이익이 1,111억원 수준으로 나타났다는 점입니다. 이는 회사가 지속 가능한 수익성 개선을 위해 노력하고 있다는 것을 보여줍니다.
HD한국조선해양 주가 전망
HD한국조선해양의 자회사 중에서도 HD현대삼호의 성장이 매우 두드러지고 있어 주가 전망 또한 매우 밝습니다.
HD현대삼호는 HD현대중공업 및 HD현대미포와 달리 조업일수가 감소했음에도 불구하고, 2022년 이후 수주한 고선가 물량의 매출 인식이 커서 매출이 증가했습니다.
그 결과, 매출은 1.7조원으로 전분기 대비 0.5% 증가하였고, 영업이익은 선가 상승 분 매출 인식에 따른 손익 개선 효과 및 VLCC 대손 충당금 환입(260억원) 등으로 전분기 대비 73.7% 증가한 1,864억원(OPM +10.9%, 일회성 요인 제외 시 9.0%)을 기록하였습니다.
HD현대삼호의 뛰어난 실적은 다음과 같은 요인들로 설명할 수 있습니다.
- 2022년 이후 수주한 물량의 매출 인식 비중이 93%로 매우 높았습니다.
- 전체 매출에서 LNG선 매출 비중이 HD현대중공업 대비 높았습니다.
- HD현대삼호의 LNG선 수주잔고에는 상대적으로 수익성이 낮은 카타르 물량이 없었습니다.
- 이번 분기 매출 인식된 컨테이너선의 수익성이 예상보다 우수했습니다.
- HD현대삼호의 도크는 타 조선사 대비 신형으로, 구조나 동선이 효율적이어서 생산 효율성이 높았습니다.
이와 같은 실적은 HD한국조선해양의 주가 전망은 지속적인 성장 가능성을 보여주며, 앞으로도 주주 여러분의 기대에 부응될 것으로 예상되는 바입니다.